Dosažené dohody se týkají 5letého termínovaného úvěru ve výši 456 milionů PLN, 3letého revolvingového úvěru ve výši 445 milionů PLN (s možností prodloužení) a 3letého kontokorentního úvěru až do výše 100 milionů PLN.

Tyto prostředky může společnost použít k financování obecných obchodních potřeb, aktuálních potřeb provozního kapitálu, včetně refinancování stávajících dluhů z půjček a úvěrů uzavřených v roce 2020 nebo financování rozvoje franšízových sítí.

Konsorcium bank, které financovalo skupinu Eurocash, zahrnovalo: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska, pobočka Bank of China (Europe) v Polsku, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, mBank a Santander Bank. Polsko.

Společnost oznámila, že nové úvěrové smlouvy byly uzavřeny v době, kdy skupina zaznamenává nejnižší míru zadlužení za poslední roky: čistý dluh na konci prvního čtvrtletí letošního roku byl 1,2násobkem výsledku EBITDA za posledních 12 měsíců (před IFRS 16). Dosažené dohody umožňují tento poměr zvýšit na maximální úroveň 3,5x, přičemž cílem skupiny Eurocash je udržet jej na úrovni pod 1,5x během strategického období.

„V prostředí vysokých úrokových sazeb systematicky snižujeme svůj dluh, abychom omezili finanční náklady. Tento směr hodláme udržet i v nadcházejících čtvrtletích, přičemž nové financování nám dává jistotu a velký komfort při řízení našeho podnikání i v případě možných narušení trhů,“ uvedl Paweł Surówka citovaný v tiskové zprávě. prezident skupiny Eurocash.

„Díky solidnosti našich operací a generování hotovosti jsme právě vyplatili dividendu za rok 2022 a chceme v ní pokračovat i v následujících letech,“ dodal. (PAP záležitosti)

seb/ana/