Transakce byla dokončena po zvážení strategických možností týkajících se balíku akcií Luka Rijeka a po její realizaci by byly plně uspokojeny nároky držitelů dluhopisů s nárokem na dluhopisy série H a série G vydané OT Logistics, což by znamenalo splacení všech dluhů společnosti v rámci dluhopisů.

OT Logistics se dohodla, že Foreign Expansion Fund, neveřejný uzavřený investiční fond spravovaný PFR TFI, prodá 1 179 355 akcií držených FEZ v Luka Rijeka, rovněž za 7,70 eur za akcii, kupujícímu.

Transakce bude uzavřena a vypořádána po splnění odkládacích podmínek. Patří k nim např. uzavření notářsky ověřené smlouvy o úschově, převod vlastnictví akcií Rubicon na OT Logistics, získání souhlasu prozatímního soudního komisaře OT Logistics a vystavení mBank (správce zajištění) tzv. platebního listu (řekněme výkupní listy) o uvolnění zástav zřízených na části akcií OT Logistics a na akciích Rubicon, které ručí za nároky držitelů dluhopisů s nárokem na dluhopisy řady H a G vydané OT Logistics a souhlas mBank s převodem akcií OTL a Rubicon sliby.

Uzavření transakce bude probíhat ve dvou fázích. Strany očekávaly, že celá transakce bude dokončena do 23. března 2023.

Podmíněná dohoda rovněž stanoví, s výhradou dokončení transakce, mechanismus pro zajištění OT Logistics proti pohledávkám Allianz ZB, která rovněž jedná ve prospěch některých fondů, které spravuje, vyplývající zejména z paktu akcionářů ze dne 15. , 2017 a oznámení o uplatnění prodejní opce. Tento mechanismus je za určitých podmínek doprovázen zpětvzetím návrhu na prohlášení konkurzu společnosti a žádosti o arbitráž Allianz ve věci uplatnění prodejní opce).

Skupina OTL zahrnuje terminály námořních přístavů: OT Port Świnoujście a OT Port Gdynia. Od roku 2015 drží OT Logistics podíly také v chorvatském přístavu Rijeka. Skupina OTL také vlastní dopravní společnost Rentrans Cargo, Kolej Bałtycka, která poskytuje služby posunu a železniční dopravy. Do skupiny OTL patří také Port Żegluga Szczecińska, společnost zabývající se hydrotechnickými projekty. (společnost PAP)

pr/